打爆空头!A股周一开门红 原来有这三大利好

又见周一开门红!

9月11日,大盘早盘强势震荡,午后快速拉升后回落收窄涨幅。截至收盘,沪指涨0.84%,深成指涨0.98%,创业板指涨0.65%。

盘面上,医药生物板块集体走强;华为产业链依旧活跃;AI概念股午后反弹。下跌方面,家居、房地产产业链调整。

总体上个股涨多跌少,两市超3600只个股上涨。沪深两市今日成交额8410亿,较上个交易日放量1592亿。北向资金全天净买入22.44亿元,其中沪股通净买入12.33亿元,深股通净买入10.11亿元。

观察盘中板块动向,其实上午唱主角的是医药股,近期领涨的华为线则整体以调整为主,下午随着指数拉升而小幅上涨。午后,主力资金选择了AI多个板块进攻,但临近尾盘也有所回落。

综合来看,今天主要有三大利好,涉及市场增量资金、汇率和金融数据等。

首先,周末有两件事情发酵,让市场有望迎来增量资金。

一是保险资金入市空间进一步扩大。

国家金融监督管理总局9月10日发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》,实施差异化资本监管,优化资本计量标准、引导保险公司回归保障本源,优化风险因子、引导保险公司服务实体经济和科技创新。

该《通知》明确提出,对于保险公司投资沪深300指数成分股,风险因子从0.35调整为0.3;投资科创板上市普通股票,风险因子从0.45调整为0.4。

市场人士认为,此举明确延长考核周期,有力释放保险资金投资空间,估算股票投资空间释放2000亿元,将激发险企权益投资特别是高股息股票配置意愿。

二是投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%,9月11日(也就是今天)正式落地。

据证监会8月27日消息,为落实证监会近期发布的活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策安排,促进融资融券业务功能发挥,更好满足投资者合理交易需求,经证监会批准,上交所、深交所、北交所发布通知,修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自9月8日收市后实施。

图片来源:“国金证券第5小时”官微

机构人士测算,以9月7日两融余额1.57万亿元计算,两融规模未来将增加1/4,新增规模将达4000亿元,两融余额规模将达1.96万亿元。券商也将因此获益。

第二,是上午开了个“稳汇率”的会议。央行表示,该出手时就出手,坚决防范汇率超调风险。

据央行网站,2023年9月11日,全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。外汇市场自律机制相关指导司局、8家外汇市场自律机制核心成员机构代表参加会议。

会议强调,保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望。在党中央、国务院的坚强领导下,金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定,该出手时就出手,坚决对单边、顺周期行为予以纠偏,坚决对扰乱市场秩序行为进行处置,坚决防范汇率超调风险。外汇市场自律机制要在金融管理部门指导下,持续引导企业和金融机构树立“风险中性”理念,加强对自律机制成员的行为监督和自律管理。外汇市场成员要自觉维护市场稳定,有序开展做市自营交易,坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”,不盲从跟风,不赌单边,不赌点位,维护好财产安全。

于是A股盘中,人民币汇率应声大涨(下图为离岸人民币汇率),从7.36一路冲到7.29附近,给空头带来了一点震撼。

而随着午间消息发酵,上午还小幅净流出的北向资金,午后也加速流入。

第三,央行“破例”在中午公布了8月的金融数据。

据央行官网,8月份人民币贷款增加1.36万亿元,同比多增868亿元。住户贷款增加3922亿元,其中,短期贷款增加2320亿元,中长期贷款增加1602亿元。

2023年前八个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元,比上年同期多8420亿元。8月份社会融资规模增量为3.12万亿元,比上年同期多6316亿元。值得注意的是,此前该数据已连续3月低于上年同期水平。

2023年前八个月社会融资规模增量累计2521万亿元,比上年同期多8420亿元。

据媒体报道,周末多家机构预判,新增贷款在1万亿元左右。因此这份数据出来后,可以说超过许多人预期。

相关媒体报道截图

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,8月新增信贷和社融超季节性反弹,反映国内宽信用政策效果逐步显现,实体经济融资需求回暖,内需修复动能呈现转强迹象,有望摆脱前几个月趋弱表现。反映国内宽信用和积极财政政策效果显现,实体经济融资需求回暖。

周茂华预计,新增信贷和社融数据有望保持平稳增长。主要是国内实体经济融资需求增强,金融稳增长政策有力支持。新增信贷方面,居民消费和购房新增需求增强,市场需求与企业经营状况好转有望进一步增强企业扩张信心,加上部分企业再融资需求,推动企业融资继续扩张。

总的来看,上周五收盘后,不少投资者担心的(汇率影响下)周一北向资金大流出并未发生,市场量能也有一定恢复。

如今又多了不少利好,相信本周面对市场,大家可以更乐观一些了。

(文章来源:每日经济新闻)

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